Heinz Rotzoll - Implementierung Cash-Pool-Struktur / Optimierung Cash Management

Projektname	Implementierung Cash-Pool-Struktur / Optimierung Cash Management
Unternehmen	Internationaler Logistikkonzern (Private Equity)
Branche	Kontraktlogistik, Luft- und Seefracht, Private-Equity-Gesellschafter; in D/A/CH: 8 Gesellschaften und 60 Standorte in Central Europe
Umsatz	€ 380 Mio.
Mitarbeiterzahl	ca. 2.900 Mitarbeiter
Eigener Verantwortungsbereich
Umsatz/Budget	Bereichsbudget ca. € 1,5 Mio.
Mitarbeiterzahl	Führung: 30 Mitarbeiter, davon 5 in direkter Berichtslinie SSC (Shared Service Center) Rechnungswesen Inland (Onshore SSC) SSC Rechnungswesen-Prozesse Indien (Offshore Accounting Factory)
Anlass für den Auftrag	Umsetzung einer Standardanforderung für ein großes, international agierendes Private-Equity-Portfoliounternehmen
Situation im Unternehmen	Post-Merger-Integrationsphase, Unternehmenszusammenschluss der Sparten Kontraktlogistik- und Luft- und Seefracht (weltweit) Hohe Verbindlichkeiten aus Kaufpreisfinanzierung Erfordernis der Einhaltung kreditvertraglicher Vereinbarungen (“covenants“) Notwendigkeit, das Cash-Management unter eine zentrale Leitung zu stellen und erheblich zu verbessern
Auftraggeber	Private Equity Gesellschafter
Eigene Rolle	Leiter Finanzen (Prokurist) Central Europe
Auftrag	Umsetzung einer europäischen Cash-Pool-Struktur und Implementierung einer zentralen Treasury Funktion mit folgenden Zielen: Vereinfachung und Harmonisierung der Bankenlandschaft sowie Senkung von Transaktionskosten Sicherung der Finanzierung und der Liquiditätsplanungen Steigerung der Effizienz des im Umlaufvermögen gebundenen Kapitals (Net Working Capital, NWC) Sicherstellung der Einhaltung vertraglicher Vorgaben (“covenants”) aus den Unternehmenskaufverträgen (Sale and Purchase Agreements, “SPA“) zur Cash-Performance Nachhaltige Verbesserung der Cash Flows aus operativer Geschäftstätigkeit, Senkung der Zinsbelastungen aus Kaufpreisverbindlichkeiten, Verbesserung Finanzergebnis
Maßnahmen	Europäisches Cash-Management-Projekt Umstellung der Bankenlandschaft auf ein weltweit agierendes großes Kreditinstitut als führende Bank des Unternehmens für Zentraleuropa Implementierung einer effizienten und den zivilrechtlichen Vorschriften entsprechenden Cash-Pool-Struktur automatisches tägliches Nullstellen aller Banksalden und währungsübergreifendes Cash-Pooling Implementierung einer zentralen Treasury-Funktion Verwaltung und Überwachung des Cash Pools einschließlich vertraglicher Grundlagen Durchführung des Zahlungsverkehrs Erstellung und Konsolidierung der Cash-Planungen (Daily-, 13-Week Cash Flow Forecast Reports) Zins- und Währungsmanagement Verkauf nicht benötigter Vermögenswerte/Assets (z. B.: “sale and lease back“ von Immobilien)
Ergebnisse	Cash-Pool-Organisation Erfolgreiche Implementierung gemäß zivilrechtlichen Vorschriften Überwachung und Management des Cash-Pooling Management der Haftungsrisiken Treasury-Funktion Erfolgreiche Etablierung einer zentralen Treasury-Funktion für die Unternehmen in Zentraleuropa Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit Bereitstellung verlässlicher Cash-Planungen und termingerechter Cash-Reports Nachhaltig bessere Cash-Flows und Finanzergebnisse
Besonderheiten	Keine Interessengleichheit zwischen Cash-Pool-Führer und den an den Cash Pool angeschlossenen Unternehmen Z. B. Balance zwischen Rechten und Pflichten aus dem Cash-Pool-Vertrag / haftungsrechtliche Fragen

Besonderheiten im Hinblick auf die Art der Führung:

Ich habe für eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Projekt gesorgt.

Die Bereitstellung verlässlicher Cash-Planungen und termingerechter Cash-Reports erfordert die Mitwirkung verschiedener Abteilungen und Personen
Es handelt sich aus Unternehmenssicht um ein „gemeinsames Problem“, das nur gemeinsam gelöst werden kann
Herstellung und Pflege von Kontakten zu diversen Ansprechpartnern auf Konzern- und Unternehmensebene sowie zu den SSC auf Ebene der BPO-Service-Provider
Implementierung und Leitung regelmäßiger Telefonkonferenzen zur Besprechung der Performance und zur Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung der KPIs

Ich habe über “Job Design & Assignment Control“ für Klarheit gesorgt.

Überprüfung der Aufbauorganisation, Aktualisierung von Stellenbeschreibungen sowie klare Zuordnung von Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten
Anpassung der Aufbauorganisation im Bereich Finance & Accounting durch Implementierung einer Treasury-Funktion
Übergabe und Förderung von Eigenverantwortung, Coaching und Einarbeitung

Ich habe die Rahmenbedingungen für Erfolg verbessert.

Vorgabe klarer Definitionen der Leistungskennziffern (KPIs) sowie Sicherstellung verlässlicher laufender Messungen dieser KPIs
Bereitstellung und Automatisierung von Reports in Bezug auf KPIs
Beseitigung technischer Probleme
Implementierung einer Treasury Software Lösung
Optimierung des bestehenden ERP-Systems/Durchführung von Schulungen

Ich habe einen konstruktiven Umgang mit Stress und Konflikten gepflegt.

Koordinierung der Aushandlung der Cash-Pool-Verträge zwischen den Parteien (Konzerngeschäftsführung/Group Treasury, Banken, lokale Geschäftsführung)
Konstruktives Herbeiführen von Klärungen und Entscheidungen in Bezug auf die Umsetzung zivilrechtlicher Vorschriften für den Cash Pool Vertrag
Agieren als Vermittler zur Herstellung einer ausgeglichenen Balance zwischen den Interessen des Cash-Pool Führers und der jeweiligen an den Cash-Pool angeschlossenen Konzerngesellschaft vor dem Hintergrund von Haftungsrisiken
Mit sachgerechter Verhandlungsführung und guten kommunikativen Fähigkeiten Sorge getragen für Entspannung / Deeskalation in Stress- und Konfliktsituationen